Serie storica base 100 dal 25/12/2021 al 24/12/2024

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,40 % -0,41 %
Perf. YTD 15,15 % 8,27 %
Perf. 1 anno 15,36 % 8,51 %
Perf. 3 anni 11,83 % 3,31 %
Perf. 5 anni 14,69 % 16,45 %
Perf. 8 anni 18,61 % 27,62 %
Perf. 10 anni 39,33 % 37,05 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,10 % 7,66 %
Perf. 2022 -16,21 % -11,81 %
Perf. 2021 13,53 % 9,90 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 3,62 % 1,58 %
Volatilità 11,27 % 6,26 %
Sharpe ratio 0,13 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 60 / 1815 1
3 mesi 147 / 1797 1
6 mesi 245 / 1779 1
YTD 185 / 1724 1
1 anno 166 / 1718 1
3 anni 331 / 1459 1
5 anni 760 / 1162 3
8 anni 528 / 719 3
10 anni 328 / 598 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,27 %
Pessimo
Max drawdown -17,64 %
Scarso
DSR 7,92 %
Pessimo
Beta bear 1,33
Pessimo
VAR 95 -2,90 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 486,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
15,15%
15,36%
11,83%
11,27%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Evolutif B EUR
14,17%
14,03%
12,56%
11,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market