Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,66 % -0,31 %
Perf. YTD 12,67 % 7,67 %
Perf. 1 anno 18,44 % 11,70 %
Perf. 3 anni 5,78 % 1,41 %
Perf. 5 anni 14,45 % 17,51 %
Perf. 8 anni 22,80 % 30,20 %
Perf. 10 anni 39,41 % 37,82 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,10 % 7,70 %
Perf. 2022 -16,21 % -11,89 %
Perf. 2021 13,53 % 9,90 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 1,27 % 0,71 %
Volatilità 11,14 % 6,33 %
Sharpe ratio -0,07 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 888 / 1822 2
3 mesi 1379 / 1816 4
6 mesi 1239 / 1794 3
YTD 453 / 1746 2
1 anno 298 / 1731 1
3 anni 640 / 1468 2
5 anni 835 / 1163 3
8 anni 523 / 724 3
10 anni 394 / 603 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,14 %
Pessimo
Max drawdown -19,81 %
Scarso
DSR 8,11 %
Pessimo
Beta bear 1,33
Pessimo
VAR 95 -2,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Buono
Information ratio -0,39
Medio
Sortino -0,10
Buono
Omega 1,02
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 486,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Gb Fundamental Strat A YDis €
12,67%
18,44%
5,78%
11,14%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Evolutif B EUR
12,65%
17,71%
10,00%
11,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Income Fund B EUR
18,10%
24,25%
32,16%
11,97%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market