Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI AC World Index + 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mihir Worah, Geraldine Sundstrom
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/01/2025
25,10 USD
= 24,37 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,83 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 2,10 % | 1,21 % |
| Perf. 1 anno | 21,72 % | 14,87 % |
| Perf. 3 anni | 18,88 % | 7,16 % |
| Perf. 5 anni | 42,27 % | 12,39 % |
| Perf. 8 anni | 72,11 % | 30,20 % |
| Perf. 10 anni | 94,52 % | 43,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,95 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -11,93 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,34 % | 1,17 % |
| Volatilità | 9,13 % | 6,69 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 24 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 34 / 105 | 2 | |
| YTD | 13 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 11 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 36 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 22 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,39 % | Medio | |
| DSR | 6,21 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 36,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Global Core A.A Inst USD Acc |
|
2,10%
|
21,72%
|
18,88%
|
9,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
2,38%
|
17,96%
|
27,89%
|
8,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
0,68%
|
11,86%
|
13,07%
|
8,89% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
1,32%
|
10,70%
|
1,31%
|
13,39% | ||
| Fondo più consultato | MFS Meridian Fd Prudent Capital I1EUR |
|
2,21%
|
14,86%
|
20,23%
|
7,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market