Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Lyrical Value US Value Equity Strategy B
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,00 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 6,69 % 2,22 %
Perf. YTD 26,28 % 16,86 %
Perf. 1 anno 37,16 % 23,17 %
Perf. 3 anni 31,24 % 10,70 %
Perf. 5 anni 87,45 % 54,12 %
Perf. 8 anni 96,52 % 95,02 %
Perf. 10 anni 140,01 % 122,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,95 % 14,11 %
Perf. 2022 -12,48 % -16,09 %
Perf. 2021 38,69 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 8,17 % 3,28 %
Volatilità 18,49 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,33 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 149 / 2067 1
3 mesi 71 / 2058 1
6 mesi 482 / 2043 1
YTD 577 / 1926 2
1 anno 153 / 1897 1
3 anni 211 / 1510 1
5 anni 142 / 1110 1
8 anni 283 / 677 2
10 anni 196 / 540 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,49 %
Pessimo
Max drawdown -21,80 %
Medio
DSR 13,02 %
Pessimo
Beta bear 1,27
Pessimo
VAR 95 -3,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,47
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 28,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,44 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lyrical Value US Value Equity Strategy B
26,28%
37,16%
31,24%
18,49%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Global Equity Focused Fund USD
31,40%
38,19%
28,01%
18,19%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF Global Gender Equality USD A-dis
17,66%
28,30%
24,44%
12,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR