Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 2,71 % 3,78 % 8,60 % 8,20 % 5,95 % 26,76 % 86,27 % - -
Categoria -6,02 % -7,57 % -7,33 % 3,52 % -9,79 % -7,53 % -12,20 % 18,93 % 19,43 % 51,96 %
Delta 6,13 % 10,27 % 11,11 % 5,07 % 17,99 % 13,48 % 38,95 % 67,34 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,01 % 2,14 % 5,12 % 4,17 % 1,38 % 12,11 % 75,07 % 80,28 % 130,13 %
Delta 0,36 % 2,72 % 1,64 % 3,47 % 4,03 % 4,57 % 14,64 % 11,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,38 % 35,68 % -7,42 % -13,58 % - - - -
Categoria -13,49 % 28,96 % 22,24 % -10,76 % 32,51 % -5,19 % 27,71 % -17,93 %
Delta 19,86 % 6,72 % -29,65 % -2,82 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -7,45 % 0,95 % -19,54 % -8,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,62 % 23,71 % -
Categoria -6,41 % 9,69 % 5,46 %
Delta 29,03 % 14,02 % -
Benchmark* 11,63 % 21,66 % 12,88 %
Delta 11,00 % 2,05 % -
Rischio
Volatilità 20,79 % 26,13 % -
Volatilità Categoria 21,41 % 20,47 % 19,32 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 14,66 % 15,67 %
Max drawdown -14,70 % -30,09 % -
Tempo di recupero - 332 j -
DSR 13,37 % 17,96 % -
Sortino 1,54 1,16 -
VAR 95 -4,13 % -5,02 % -
VAR 99 -7,18 % -11,80 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,79 -
TEV 14,03 % 15,15 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,14 -
Up Capture Ratio 1,56 1,47 -
Down Capture Ratio 1,40 1,69 -
Indice Omega 1,43 1,33 -
Reattività
Beta 1,42 1,55 -
59,60 76,07 -
Beta bull 1,36 1,69 -
Beta bear 1,20 1,40 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,57 -
Kurtosis 0,93 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR