Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,53 % 1,19 % -0,36 % 0,71 % 1,63 % -1,46 % -0,62 % - -
Categoria -0,01 % -0,31 % 0,01 % -0,66 % -0,13 % 0,02 % 0,09 % 6,66 % -8,95 % -3,13 %
Delta -0,13 % -0,22 % 1,18 % 0,30 % 0,84 % 1,60 % -1,55 % -7,28 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,45 % -0,09 % -0,58 % 0,03 % 0,15 % 0,01 % 6,90 % -10,66 % -2,25 %
Delta -0,18 % -0,08 % 1,28 % 0,22 % 0,69 % 1,47 % -1,47 % -7,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,12 % 7,95 % 3,14 % - - - - -
Categoria 0,79 % 1,85 % 6,18 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -11,91 % 6,10 % -3,04 % - - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -11,75 % 6,19 % -3,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,40 % -0,38 % -
Categoria 0,58 % 2,34 % -1,73 %
Delta -1,98 % -2,73 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta -2,07 % -2,88 % -
Rischio
Volatilità 6,96 % 8,32 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,84 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -4,52 % -13,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,02 % 6,29 % -
Sortino -0,67 -0,53 -
VAR 95 -1,90 % -1,90 % -
VAR 99 -2,11 % -2,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,40 -
TEV 7,07 % 7,36 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,73 0,82 -
Down Capture Ratio 0,91 0,98 -
Indice Omega 0,85 0,88 -
Reattività
Beta 0,44 0,86 -
5,09 22,46 -
Beta bull 0,91 0,55 -
Beta bear -0,53 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,90 -
Kurtosis 1,57 7,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index