Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

AB Concentrated US Equity A
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,03 % -1,43 %
Perf. 4 settimane -0,60 % 0,44 %
Perf. YTD 5,57 % 10,89 %
Perf. 1 anno 22,25 % 35,08 %
Perf. 3 anni 18,48 % 22,87 %
Perf. 5 anni 68,59 % 93,70 %
Perf. 8 anni 165,85 % 205,98 %
Perf. 10 anni 284,55 % 342,06 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,59 % 33,21 %
Perf. 2022 -21,17 % -28,32 %
Perf. 2021 40,85 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,08 % 9,52 %
Volatilità 17,00 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,40 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 84 3
3 mesi 74 / 82 4
6 mesi 75 / 81 4
YTD 74 / 82 4
1 anno 73 / 80 4
3 anni 53 / 77 3
5 anni 42 / 51 4
8 anni 34 / 40 4
10 anni 25 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Buono
Max drawdown -24,24 %
Eccellente
DSR 11,64 %
Buono
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -3,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Scarso
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino 0,59
Scarso
Omega 1,18
Scarso
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 117,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity A
5,57%
22,25%
18,48%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
10,24%
34,21%
44,90%
16,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
10,20%
29,79%
21,19%
16,82%
ETF UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HEUR A-acc
5,83%
26,39%
20,09%
18,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR