Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

AB Concentrated US Equity S1
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,99 % 0,78 %
Perf. 4 settimane -2,93 % -3,95 %
Perf. YTD 5,05 % 8,31 %
Perf. 1 anno 21,08 % 31,42 %
Perf. 3 anni 21,84 % 22,06 %
Perf. 5 anni 75,63 % 88,73 %
Perf. 8 anni 185,62 % 198,54 %
Perf. 10 anni 309,41 % 319,60 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,70 % 33,21 %
Perf. 2022 -20,40 % -28,32 %
Perf. 2021 42,20 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,14 % 9,52 %
Volatilità 17,02 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,46 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 84 3
3 mesi 74 / 82 4
6 mesi 75 / 81 4
YTD 74 / 82 4
1 anno 73 / 80 4
3 anni 53 / 77 3
5 anni 42 / 51 4
8 anni 34 / 40 4
10 anni 25 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,02 %
Buono
Max drawdown -23,89 %
Eccellente
DSR 11,57 %
Buono
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -3,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Scarso
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino 0,68
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,33
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 173,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,83 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity S1
5,05%
21,08%
21,84%
17,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
8,04%
30,93%
43,70%
16,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Capital Group AMCAP Fd (L) B USD
8,20%
26,19%
21,25%
16,82%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR