Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -3,05 % -2,08 %
Perf. YTD -3,10 % -2,53 %
Perf. 1 anno -0,36 % 0,83 %
Perf. 3 anni -3,26 % 3,31 %
Perf. 5 anni 32,62 % 42,31 %
Perf. 8 anni 76,88 % 85,20 %
Perf. 10 anni 125,36 % 137,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,29 % 13,23 %
Perf. 2022 -23,60 % -20,82 %
Perf. 2021 24,35 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,50 % 2,55 %
Volatilità 16,43 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,05 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 58 4
3 mesi 31 / 58 3
6 mesi 23 / 58 2
YTD 31 / 58 3
1 anno 34 / 57 3
3 anni 36 / 48 3
5 anni 28 / 39 3
8 anni 12 / 26 2
10 anni 15 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,43 %
Scarso
Max drawdown -29,57 %
Scarso
DSR 11,46 %
Scarso
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -3,71 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,07
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 111,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione Nessuno
Costi di Transazione 1,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
-3,10%
-0,36%
-3,26%
16,43%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-2,20%
2,78%
8,85%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-1,77%
-3,61%
-1,87%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-2,20%
2,78%
8,85%
19,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR