Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

BlackRock Swiss Small & MidCap Opp D2
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,00 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -3,11 % -1,95 %
Perf. YTD -1,79 % -3,16 %
Perf. 1 anno -1,97 % -1,67 %
Perf. 3 anni 3,36 % 1,08 %
Perf. 5 anni 46,66 % 39,79 %
Perf. 8 anni 127,02 % 83,14 %
Perf. 10 anni 220,53 % 135,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,66 % 13,23 %
Perf. 2022 -26,59 % -20,82 %
Perf. 2021 39,89 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,47 % 2,55 %
Volatilità 17,35 % 15,07 %
Sharpe ratio 0,13 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 58 1
3 mesi 4 / 58 1
6 mesi 19 / 58 2
YTD 4 / 58 1
1 anno 26 / 57 2
3 anni 18 / 48 2
5 anni 11 / 39 2
8 anni 5 / 26 1
10 anni 3 / 23 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,35 %
Pessimo
Max drawdown -33,29 %
Pessimo
DSR 12,91 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -4,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,17
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,07 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock Swiss Small & MidCap Opp D2
-1,79%
-1,97%
3,36%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,32%
-0,01%
5,43%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
-1,84%
-1,28%
-8,24%
17,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
-1,84%
-1,28%
-8,24%
17,34%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-3,54%
-0,75%
3,08%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR