Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Leon Eidelman (2013-02-15), Austin Forey (1997-01-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2024
21,24 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -1,94 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | 1,14 % | 3,15 % |
| Perf. 1 anno | 3,11 % | 8,91 % |
| Perf. 3 anni | -22,57 % | -9,26 % |
| Perf. 5 anni | 4,37 % | 9,84 % |
| Perf. 8 anni | 55,83 % | 44,06 % |
| Perf. 10 anni | 66,20 % | 56,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -21,42 % | -16,86 % |
| Perf. 2021 | -2,56 % | 6,44 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,29 % | -2,81 % |
| Volatilità | 15,38 % | 12,23 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 462 | 1 | |
| 3 mesi | 320 / 460 | 3 | |
| 6 mesi | 252 / 457 | 3 | |
| YTD | 320 / 460 | 3 | |
| 1 anno | 344 / 446 | 4 | |
| 3 anni | 322 / 393 | 4 | |
| 5 anni | 170 / 302 | 3 | |
| 8 anni | 41 / 206 | 1 | |
| 10 anni | 41 / 177 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -34,29 % | Pessimo | |
| DSR | 11,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,20 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Scarso | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | -0,71 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2024 | 418,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Emerging Markets Equity A (acc) EUR |
|
1,14%
|
3,11%
|
-22,57%
|
15,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
14,06%
|
37,14%
|
60,19%
|
10,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Lux IF Emerging Markets Equity I-X |
|
1,14%
|
6,42%
|
-18,40%
|
15,92% | ||
| ETF | Invesco MSCI EM ETF USD (C) |
|
2,22%
|
6,53%
|
-9,88%
|
13,65% | ||
| Fondo più consultato | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
14,06%
|
37,14%
|
60,19%
|
10,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR