Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

Anima Bond Dollar I
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,27 % 0,47 %
Perf. YTD 0,21 % 0,75 %
Perf. 1 anno 0,54 % 1,82 %
Perf. 3 anni -1,36 % -2,29 %
Perf. 5 anni 1,43 % 1,18 %
Perf. 8 anni 1,59 % 2,44 %
Perf. 10 anni 31,28 % 35,90 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,35 % 0,47 %
Perf. 2022 -7,37 % -7,08 %
Perf. 2021 4,18 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,47 % -0,94 %
Volatilità 7,55 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,23 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 16 2
3 mesi 13 / 16 4
6 mesi 10 / 16 3
YTD 13 / 16 4
1 anno 13 / 16 4
3 anni 13 / 15 4
5 anni 12 / 13 4
8 anni 7 / 8 4
10 anni 6 / 6 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,55 %
Buono
Max drawdown -12,90 %
Medio
DSR 5,15 %
Buono
Beta bear 1,05
Scarso
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Pessimo
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,33
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2024 263,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,36 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,46 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Bond Dollar I
0,21%
0,54%
-1,36%
7,55%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,75%
3,17%
3,66%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index