Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Fonditalia Bond US Plus S EUR (D)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 1,08 % 0,57 %
Perf. YTD 1,29 % 1,06 %
Perf. 1 anno 1,28 % 0,24 %
Perf. 3 anni -3,39 % -3,00 %
Perf. 5 anni -1,71 % 0,11 %
Perf. 8 anni 0,52 % 2,65 %
Perf. 10 anni 27,04 % 36,23 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,22 % 0,47 %
Perf. 2022 -9,62 % -7,08 %
Perf. 2021 4,16 % 3,25 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -0,83 % -0,66 %
Volatilità 7,76 % 6,60 %
Sharpe ratio -0,25 -0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 16 3
3 mesi 3 / 16 1
6 mesi 4 / 16 1
YTD 11 / 16 3
1 anno 8 / 16 2
3 anni 11 / 15 3
5 anni 10 / 13 3
8 anni 4 / 8 2
10 anni 5 / 6 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Medio
Max drawdown -14,55 %
Scarso
DSR 5,37 %
Medio
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -1,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Scarso
Information ratio -0,93
Scarso
Sortino -0,36
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 31,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Bond US Plus S EUR (D)
1,29%
1,28%
-3,39%
7,76%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,11%
-0,62%
1,45%
7,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index