Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Interfund Bond US PLUS Classe A A
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,32 %
Perf. 4 settimane -0,64 % 0,36 %
Perf. YTD 0,71 % 1,23 %
Perf. 1 anno 2,14 % 2,05 %
Perf. 3 anni -1,21 % -1,39 %
Perf. 5 anni 0,95 % 0,85 %
Perf. 8 anni 6,19 % 3,38 %
Perf. 10 anni 37,04 % 36,84 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,27 % 0,47 %
Perf. 2022 -9,36 % -7,08 %
Perf. 2021 5,86 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,55 % -0,94 %
Volatilità 7,82 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,23 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 16 1
3 mesi 4 / 16 1
6 mesi 4 / 16 1
YTD 4 / 16 1
1 anno 5 / 16 2
3 anni 8 / 15 2
5 anni 7 / 13 2
8 anni 3 / 8 2
10 anni 3 / 6 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,82 %
Scarso
Max drawdown -13,93 %
Scarso
DSR 5,40 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -1,77 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Medio
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,33
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 140,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,17 %
Costi di Transazione 0,91 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Interfund Bond US PLUS Classe A A
0,71%
2,14%
-1,21%
7,82%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,67%
2,87%
3,90%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index