Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

Fonditalia Bond US Plus TH EUR (C)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -1,27 % 1,21 %
Perf. YTD -2,92 % 1,12 %
Perf. 1 anno -2,59 % 0,81 %
Perf. 3 anni -16,33 % -2,19 %
Perf. 5 anni -12,25 % 1,47 %
Perf. 8 anni -14,75 % 3,93 %
Perf. 10 anni -11,44 % 36,84 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,09 % 0,47 %
Perf. 2022 -16,78 % -7,08 %
Perf. 2021 -3,05 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,85 % -0,94 %
Volatilità 6,43 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,95 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 16 1
3 mesi 5 / 16 2
6 mesi 3 / 16 1
YTD 5 / 16 2
1 anno 4 / 16 1
3 anni 9 / 15 3
5 anni 10 / 13 3
8 anni 4 / 8 2
10 anni 5 / 6 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,43 %
Medio
Max drawdown -23,24 %
Scarso
DSR 4,93 %
Medio
Beta bear 0,03
Medio
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,95
Scarso
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino -1,24
Scarso
Omega 0,71
Scarso
Calmar ratio -0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 23,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Bond US Plus TH EUR (C)
-2,92%
-2,59%
-16,33%
6,43%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,81%
1,75%
3,29%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index