Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

Epsilon QIncome
Obblig. Euro gov. lungo termine
ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -1,42 % -1,93 %
Perf. YTD -2,18 % -3,47 %
Perf. 1 anno 3,00 % 4,46 %
Perf. 3 anni -15,98 % -25,39 %
Perf. 5 anni -10,13 % -16,58 %
Perf. 8 anni -9,24 % -11,59 %
Perf. 10 anni -1,59 % 9,31 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,69 % 9,29 %
Perf. 2022 -18,24 % -28,94 %
Perf. 2021 -3,61 % -5,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,38 % -8,89 %
Volatilità 7,14 % 12,27 %
Sharpe ratio -0,93 -0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 46 3
3 mesi 12 / 46 1
6 mesi 33 / 46 3
YTD 12 / 46 1
1 anno 35 / 45 4
3 anni 22 / 45 2
5 anni 8 / 40 1
8 anni 17 / 38 2
10 anni 30 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Buono
Max drawdown -22,16 %
Buono
DSR 5,35 %
Buono
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -1,58 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,93
Pessimo
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -1,24
Pessimo
Omega 0,72
Pessimo
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2022 11,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,74 %
Commissioni di Gestione 0,77 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Epsilon QIncome
-2,18%
3,00%
-15,98%
7,14%
Fondo più consultato BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 -
-1,09%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index