Scheda identificativa
- Società di gestione
- GAM Fund Management
- Gestione per delega
- GAM Sterling Management Limite[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Lipper Global Mixed Asset GBP Balanced
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati altre valute
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Charles Hepworth, James McDaid
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/04/2024
1.186,99 JPY
= 7,20 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -1,41 % | -1,34 % |
| Perf. YTD | -3,70 % | 1,54 % |
| Perf. 1 anno | -10,50 % | 7,41 % |
| Perf. 3 anni | -31,35 % | 2,63 % |
| Perf. 5 anni | -21,52 % | 18,57 % |
| Perf. 8 anni | -13,91 % | 30,23 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -9,53 % | 9,50 % |
| Perf. 2022 | -22,15 % | -13,57 % |
| Perf. 2021 | 1,44 % | 12,45 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -10,37 % | 1,79 % |
| Volatilità | 10,92 % | 7,41 % |
| Sharpe ratio | -1,06 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 15 | 2 | |
| 3 mesi | 1 / 15 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 15 | 2 | |
| YTD | 1 / 15 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 15 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 13 | 4 | |
| 5 anni | 6 / 13 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 11 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 11 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -37,39 % | Pessimo | |
| DSR | 8,63 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,77 | Pessimo | |
| Sortino | -1,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,68 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 19/04/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,7 % |
| Commissioni di Gestione | 2,74 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Star Global Balanced C Acc JPY |
|
-3,70%
|
-10,50%
|
-31,35%
|
10,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF |
|
-2,46%
|
5,35%
|
10,30%
|
8,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc |
|
-4,42%
|
2,81%
|
1,82%
|
8,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR |
|
2,67%
|
2,85%
|
-20,61%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market