Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

GAM Star Global Balanced A Acc GBP
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 1,96 % 1,11 %
Perf. YTD 6,03 % 2,76 %
Perf. 1 anno 13,05 % 10,13 %
Perf. 3 anni 0,60 % 5,08 %
Perf. 5 anni 20,83 % 20,72 %
Perf. 8 anni 31,11 % 32,58 %
Perf. 10 anni 41,74 % 48,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,86 % 9,07 %
Perf. 2022 -18,58 % -13,39 %
Perf. 2021 12,89 % 12,45 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 0,32 % 2,03 %
Volatilità 9,14 % 7,41 %
Sharpe ratio -0,09 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 13 1
3 mesi 5 / 13 2
6 mesi 5 / 13 2
YTD 1 / 13 1
1 anno 7 / 13 2
3 anni 11 / 13 4
5 anni 8 / 13 3
8 anni 8 / 11 3
10 anni 9 / 11 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,14 %
Scarso
Max drawdown -21,40 %
Pessimo
DSR 6,82 %
Scarso
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -2,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Pessimo
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino -0,12
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 3,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 1,98 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GAM Star Global Balanced A Acc GBP
6,03%
13,05%
0,60%
9,14%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,17%
9,38%
14,72%
8,49%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc
-2,68%
7,46%
5,73%
8,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
3,14%
3,36%
-19,47%
8,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market