Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

JGF Global Value D USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,63 %
Perf. 4 settimane -0,23 % -1,76 %
Perf. YTD 0,20 % 5,82 %
Perf. 1 anno 10,06 % 14,45 %
Perf. 3 anni 28,16 % 12,95 %
Perf. 5 anni 47,88 % 46,60 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,86 % 14,16 %
Perf. 2022 10,47 % -16,42 %
Perf. 2021 21,47 % 23,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,23 % 5,82 %
Volatilità 11,23 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,71 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1065 / 1936 3
3 mesi 1833 / 1929 4
6 mesi 1723 / 1890 4
YTD 1833 / 1929 4
1 anno 1433 / 1803 4
3 anni 465 / 1378 2
5 anni 571 / 935 3
8 anni 307 / 611 3
10 anni 247 / 483 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,23 %
Eccellente
Max drawdown -9,32 %
Eccellente
DSR 7,73 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -2,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 1,03
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,85
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 964,52 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JGF Global Value D USD Acc
0,20%
10,06%
28,16%
11,23%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
8,22%
28,47%
81,49%
26,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
6,94%
16,57%
33,14%
11,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
6,94%
16,57%
33,14%
11,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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ETF -
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-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR