Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Aviva Invest Gbl Convert Fd A Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -0,79 % -1,01 %
Perf. YTD 1,34 % 0,96 %
Perf. 1 anno 2,77 % 4,39 %
Perf. 3 anni -11,95 % -7,50 %
Perf. 5 anni 17,43 % 11,47 %
Perf. 8 anni 27,50 % 21,74 %
Perf. 10 anni 45,47 % 34,65 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,70 % 4,48 %
Perf. 2022 -14,37 % -12,92 %
Perf. 2021 6,58 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,07 % -1,91 %
Volatilità 8,67 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,61 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 124 2
3 mesi 67 / 124 3
6 mesi 97 / 124 4
YTD 67 / 124 3
1 anno 105 / 113 4
3 anni 78 / 104 3
5 anni 21 / 77 2
8 anni 24 / 58 2
10 anni 16 / 47 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,67 %
Scarso
Max drawdown -24,01 %
Scarso
DSR 6,72 %
Scarso
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -2,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,61
Scarso
Information ratio -1,21
Pessimo
Sortino -0,79
Scarso
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 4,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Fd A Acc
1,34%
2,77%
-11,95%
8,67%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,20%
18,52%
19,03%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
0,48%
6,17%
-10,05%
9,06%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HUSD
4,73%
12,25%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market