Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Aviva Invest Gbl Convert Fd Ih Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,57 % 1,42 %
Perf. YTD 0,32 % 2,07 %
Perf. 1 anno 3,61 % 6,28 %
Perf. 3 anni -17,04 % -5,46 %
Perf. 5 anni 14,89 % 14,60 %
Perf. 8 anni 22,33 % 24,33 %
Perf. 10 anni 23,39 % 37,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,53 % 4,48 %
Perf. 2022 -18,12 % -12,92 %
Perf. 2021 1,03 % 3,98 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -7,11 % -2,58 %
Volatilità 9,84 % 6,24 %
Sharpe ratio -0,84 -0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 70 / 122 3
3 mesi 36 / 122 2
6 mesi 83 / 122 3
YTD 77 / 122 3
1 anno 110 / 111 4
3 anni 70 / 102 3
5 anni 23 / 71 2
8 anni 22 / 56 2
10 anni 17 / 46 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,84 %
Scarso
Max drawdown -27,39 %
Scarso
DSR 7,79 %
Scarso
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,46 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,84
Scarso
Information ratio -1,33
Pessimo
Sortino -1,06
Scarso
Omega 0,75
Scarso
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 8,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -30,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Fd Ih Acc
0,32%
3,61%
-17,04%
9,84%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
5,09%
24,28%
15,66%
9,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lazard Gbl Convert Recovery BP Acc EURh
1,05%
6,31%
-8,02%
8,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
-3,32%
9,77%
-1,33%
10,63%
Fondo più consultato BNPP Global Convertible Classic USD Acc
4,36%
7,77%
0,28%
8,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market