Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

GS Sterling Credit Portfolio P
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -1,59 % -1,19 %
Perf. YTD -0,16 % -0,38 %
Perf. 1 anno 8,41 % 5,40 %
Perf. 3 anni -12,39 % -10,81 %
Perf. 5 anni -4,00 % -4,42 %
Perf. 8 anni -7,27 % -3,58 %
Perf. 10 anni -0,10 % 10,22 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,32 % 7,63 %
Perf. 2022 -23,98 % -19,82 %
Perf. 2021 3,35 % 4,27 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,04 % -3,64 %
Volatilità 10,37 % 8,76 %
Sharpe ratio -0,51 -0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 68 1
3 mesi 24 / 68 2
6 mesi 16 / 68 1
YTD 24 / 68 2
1 anno 15 / 68 1
3 anni 39 / 64 3
5 anni 32 / 57 3
8 anni 22 / 37 3
10 anni 25 / 37 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,37 %
Medio
Max drawdown -32,39 %
Scarso
DSR 7,80 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Medio
Information ratio 0,48
Medio
Sortino -0,68
Medio
Omega 0,83
Scarso
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 249,79 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Sterling Credit Portfolio P
-0,16%
8,41%
-12,39%
10,37%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,44%
9,22%
9,68%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CT Stg Corporate Bond Rtl Gross Inc
-0,08%
8,24%
-10,60%
10,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CT Stg Corporate Bond Rtl Gross Inc
-0,08%
8,24%
-10,60%
10,11%
ETF iShares Core UK Gilts ETF USD H Dis
-0,15%
2,78%
-
-
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
3,11%
4,33%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index