Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Fidelity Extra Income Fund A GBP Dis
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,62 %
Perf. 4 settimane -1,20 % -1,13 %
Perf. YTD 2,23 % -0,48 %
Perf. 1 anno 13,23 % 5,86 %
Perf. 3 anni -3,19 % -10,80 %
Perf. 5 anni 7,10 % -4,58 %
Perf. 8 anni 13,26 % -4,53 %
Perf. 10 anni 27,76 % 10,26 %
Perf. annue
Perf. 2023 13,61 % 7,79 %
Perf. 2022 -20,61 % -19,71 %
Perf. 2021 8,97 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,77 % -3,56 %
Volatilità 9,00 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,22 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 68 2
3 mesi 2 / 68 1
6 mesi 9 / 68 1
YTD 2 / 68 1
1 anno 2 / 68 1
3 anni 21 / 64 2
5 anni 11 / 57 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 3 / 37 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,00 %
Buono
Max drawdown -26,13 %
Medio
DSR 6,78 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -2,60 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Buono
Information ratio 0,79
Buono
Sortino -0,30
Buono
Omega 0,93
Buono
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,25 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Extra Income Fund A GBP Dis
2,23%
13,23%
-3,19%
9,00%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
2,43%
8,28%
8,69%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
4,30%
15,81%
-1,48%
8,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Acc
-0,05%
7,04%
-10,57%
9,18%
ETF SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
-8,45%
-5,99%
-45,49%
22,35%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
2,14%
3,49%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index