Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Dis
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,10 % -0,82 %
Perf. 4 settimane -2,45 % -1,96 %
Perf. YTD -0,69 % -1,30 %
Perf. 1 anno 7,46 % 4,98 %
Perf. 3 anni -9,63 % -11,59 %
Perf. 5 anni 0,74 % -5,45 %
Perf. 8 anni -1,79 % -5,32 %
Perf. 10 anni 10,82 % 9,06 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,47 % 7,79 %
Perf. 2022 -20,30 % -19,71 %
Perf. 2021 5,91 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,69 % -3,56 %
Volatilità 9,15 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,43 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 68 3
3 mesi 17 / 68 1
6 mesi 14 / 68 1
YTD 17 / 68 1
1 anno 21 / 68 2
3 anni 29 / 64 2
5 anni 17 / 57 2
8 anni 10 / 37 1
10 anni 9 / 37 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,15 %
Medio
Max drawdown -25,82 %
Buono
DSR 6,93 %
Medio
Beta bear 0,60
Medio
VAR 95 -2,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Medio
Information ratio 0,49
Medio
Sortino -0,57
Medio
Omega 0,86
Medio
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Dis
-0,69%
7,46%
-9,63%
9,15%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,24%
8,62%
8,91%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
4,92%
15,70%
-1,51%
8,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
4,92%
15,70%
-1,51%
8,76%
ETF SPDR Blmberg 05 Y Stlng Crp Bd UCITS ETF
-0,30%
5,21%
-5,89%
7,07%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
2,71%
3,55%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index