Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,35 % 1,40 %
Perf. YTD 3,55 % 0,69 %
Perf. 1 anno 12,34 % 5,21 %
Perf. 3 anni -4,89 % -11,55 %
Perf. 5 anni 3,19 % -6,37 %
Perf. 8 anni 16,32 % -3,42 %
Perf. 10 anni 37,45 % 12,02 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,75 % 7,58 %
Perf. 2022 -20,95 % -20,20 %
Perf. 2021 8,22 % 4,15 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -1,49 % -3,71 %
Volatilità 8,98 % 8,90 %
Sharpe ratio -0,29 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 72 1
3 mesi 3 / 72 1
6 mesi 10 / 72 1
YTD 10 / 72 1
1 anno 2 / 72 1
3 anni 24 / 69 2
5 anni 12 / 59 1
8 anni 2 / 41 1
10 anni 3 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,98 %
Buono
Max drawdown -26,41 %
Medio
DSR 6,80 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -2,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Buono
Information ratio 0,70
Buono
Sortino -0,38
Buono
Omega 0,92
Buono
Calmar ratio -0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,25 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc
3,55%
12,34%
-4,89%
8,98%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
2,56%
8,01%
7,14%
5,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
5,04%
19,28%
-1,21%
8,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Acc
1,79%
8,33%
-9,49%
9,15%
ETF iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Dis
-0,95%
-1,75%
-25,44%
12,61%
Fondo più consultato SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
-4,80%
-8,49%
-43,94%
22,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index