Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Stephen Kelly(2023-07-04) Gregg Bridger(2023-07-04)
NAV
22/04/2024
331,45 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,99 % | 0,85 % |
| Perf. 4 settimane | -1,78 % | -2,78 % |
| Perf. YTD | 3,47 % | 1,88 % |
| Perf. 1 anno | 1,59 % | -1,07 % |
| Perf. 3 anni | 3,87 % | -1,28 % |
| Perf. 5 anni | 29,76 % | 40,26 % |
| Perf. 8 anni | 39,05 % | 64,71 % |
| Perf. 10 anni | 103,92 % | 130,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,64 % | -1,64 % |
| Perf. 2022 | -10,22 % | -9,98 % |
| Perf. 2021 | 16,35 % | 16,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,60 % | 1,86 % |
| Volatilità | 13,92 % | 12,11 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 143 | 1 | |
| 3 mesi | 92 / 143 | 3 | |
| 6 mesi | 33 / 141 | 1 | |
| YTD | 92 / 143 | 3 | |
| 1 anno | 91 / 139 | 3 | |
| 3 anni | 74 / 109 | 3 | |
| 5 anni | 56 / 71 | 4 | |
| 8 anni | 42 / 50 | 4 | |
| 10 anni | 31 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,07 % | Medio | |
| DSR | 9,81 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Medio | |
| VAR 95 | -3,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | 0,14 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2024 | 20,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Longevity Econom A EUR Acc |
|
3,47%
|
1,59%
|
3,87%
|
13,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc |
|
6,63%
|
8,74%
|
33,73%
|
14,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc |
|
6,63%
|
8,74%
|
33,73%
|
14,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
8,02%
|
7,08%
|
32,50%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Hlth Ca Id UCITS ETF |
|
5,81%
|
7,14%
|
26,42%
|
14,13% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
7,82%
|
6,05%
|
20,92%
|
11,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR