Scheda identificativa
- Società di gestione
- GAM Fund Management
- Gestione per delega
- GAM Sterling Management Limite[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Lipper Global Mixed Asset GBP Balanced
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati altre valute
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Charles Hepworth, James McDaid
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2024
11,54 CHF
= 11,90 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,92 % | -1,60 % |
| Perf. YTD | -2,26 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | 5,11 % | 7,82 % |
| Perf. 3 anni | 3,02 % | 2,80 % |
| Perf. 5 anni | 24,85 % | 18,27 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,39 % | 9,50 % |
| Perf. 2022 | -11,72 % | -13,57 % |
| Perf. 2021 | 9,31 % | 12,45 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,96 % | 1,79 % |
| Volatilità | 9,10 % | 7,41 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 15 | 2 | |
| 3 mesi | 1 / 15 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 15 | 2 | |
| YTD | 1 / 15 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 15 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 13 | 4 | |
| 5 anni | 6 / 13 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 11 | 3 | |
| 10 anni | 8 / 11 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,17 % | Pessimo | |
| DSR | 6,57 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,74 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,18 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2024 | 206,33 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,98 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Star Global Balanced A Acc CHF |
|
-2,26%
|
5,11%
|
3,02%
|
9,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF |
|
-2,30%
|
5,37%
|
10,84%
|
8,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc |
|
-4,05%
|
2,75%
|
2,69%
|
8,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR |
|
1,73%
|
2,63%
|
-20,82%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market