Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

iShares GiltTrak Index Fd (IE) Inst Dis
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -1,71 % -1,19 %
Perf. YTD -3,74 % -0,38 %
Perf. 1 anno -0,15 % 5,40 %
Perf. 3 anni -27,10 % -10,81 %
Perf. 5 anni -25,59 % -4,42 %
Perf. 8 anni -31,65 % -3,58 %
Perf. 10 anni -22,42 % 10,22 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,52 % 7,63 %
Perf. 2022 -29,28 % -19,82 %
Perf. 2021 0,22 % 4,27 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -9,57 % -3,64 %
Volatilità 12,60 % 8,76 %
Sharpe ratio -0,86 -0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 68 2
3 mesi 54 / 68 4
6 mesi 32 / 68 2
YTD 54 / 68 4
1 anno 53 / 68 4
3 anni 48 / 64 3
5 anni 43 / 57 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,60 %
Scarso
Max drawdown -37,35 %
Scarso
DSR 9,60 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -2,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,86
Scarso
Information ratio -1,13
Pessimo
Sortino -1,13
Pessimo
Omega 0,72
Scarso
Calmar ratio -0,29
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 23,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,13 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares GiltTrak Index Fd (IE) Inst Dis
-3,74%
-0,15%
-27,10%
12,60%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,44%
9,22%
9,68%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fidelity UK Gilt Fund W GBP Acc
-1,35%
3,79%
-20,38%
12,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity UK Gilt Fund W GBP Acc
-1,35%
3,79%
-20,38%
12,46%
ETF JPM IE GBP Ultra-Sht Inc UCETF GBP dist
3,09%
8,93%
8,64%
5,51%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
3,11%
4,33%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index