Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid I Cap EUR
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,98 %
Perf. 4 settimane -0,16 % -0,90 %
Perf. YTD -0,91 % -2,12 %
Perf. 1 anno 5,61 % 4,98 %
Perf. 3 anni 3,84 % 7,24 %
Perf. 5 anni 46,29 % 48,92 %
Perf. 8 anni 93,50 % 89,51 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,07 % 13,21 %
Perf. 2022 -22,98 % -20,78 %
Perf. 2021 25,13 % 29,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,61 % 3,88 %
Volatilità 16,55 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,09 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 58 4
3 mesi 28 / 58 2
6 mesi 23 / 58 2
YTD 22 / 58 2
1 anno 37 / 57 3
3 anni 39 / 48 4
5 anni 29 / 38 3
8 anni 15 / 25 3
10 anni 13 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,55 %
Scarso
Max drawdown -29,30 %
Scarso
DSR 11,19 %
Scarso
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -3,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Pessimo
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,13
Pessimo
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 8,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid I Cap EUR
-0,91%
5,61%
3,84%
16,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-1,22%
0,57%
2,49%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-1,63%
7,40%
14,35%
19,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR