Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Anima Iniziativa Europa AD EUR (D)
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 1,57 % 1,65 %
Perf. YTD 1,75 % 1,90 %
Perf. 1 anno 10,90 % 7,05 %
Perf. 3 anni 3,56 % -4,37 %
Perf. 5 anni 36,20 % 31,12 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,68 % 7,46 %
Perf. 2022 -18,34 % -24,48 %
Perf. 2021 20,76 % 23,46 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,93 % -1,20 %
Volatilità 14,22 % 14,71 %
Sharpe ratio 0,06 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 99 / 185 3
3 mesi 122 / 184 3
6 mesi 47 / 184 2
YTD 94 / 184 3
1 anno 66 / 181 2
3 anni 37 / 170 1
5 anni 43 / 147 2
8 anni 45 / 110 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,22 %
Eccellente
Max drawdown -28,42 %
Eccellente
DSR 10,32 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -3,80 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Buono
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,08
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,03
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 7,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Europa AD EUR (D)
1,75%
10,90%
3,56%
14,22%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
1,70%
10,54%
3,27%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR