Serie storica base 100 dal 04/04/2021 al 03/04/2024

CSIF 2 Small Cap Sw Equity B CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 03/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,38 % -0,15 %
Perf. YTD -1,83 % -2,16 %
Perf. 1 anno 10,18 % 2,11 %
Perf. 3 anni 1,65 % 5,33 %
Perf. 5 anni 44,48 % 43,34 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,62 % 13,23 %
Perf. 2022 -24,74 % -20,82 %
Perf. 2021 28,16 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,15 % 2,55 %
Volatilità 14,56 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,01 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 58 4
3 mesi 38 / 58 3
6 mesi 42 / 58 3
YTD 38 / 58 3
1 anno 2 / 57 1
3 anni 30 / 48 3
5 anni 18 / 39 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,56 %
Buono
Max drawdown -31,42 %
Pessimo
DSR 10,46 %
Buono
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -3,57 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino -0,01
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/04/2024 6,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Small Cap Sw Equity B CHF
-1,83%
10,18%
1,65%
14,56%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,50%
-0,13%
5,26%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-3,73%
-0,87%
2,91%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR