Serie storica base 100 dal 05/04/2021 al 04/04/2024

CB-Accent Lux Swissness Eq Fd A CHF
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 04/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,19 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -2,19 % -1,27 %
Perf. YTD 3,44 % -0,79 %
Perf. 1 anno 11,28 % 6,66 %
Perf. 3 anni -15,88 % 17,06 %
Perf. 5 anni 13,95 % 46,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 26,04 % 12,78 %
Perf. 2022 -43,83 % -14,73 %
Perf. 2021 18,93 % 27,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,88 % 6,06 %
Volatilità 29,22 % 12,66 %
Sharpe ratio -0,21 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 176 / 177 4
3 mesi 4 / 177 1
6 mesi 1 / 174 1
YTD 4 / 177 1
1 anno 12 / 173 1
3 anni 168 / 168 4
5 anni 142 / 143 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,22 %
Pessimo
Max drawdown -52,48 %
Pessimo
DSR 19,69 %
Pessimo
Beta bear 1,52
Pessimo
VAR 95 -7,31 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 3,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CB-Accent Lux Swissness Eq Fd A CHF
3,44%
11,28%
-15,88%
29,22%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,90%
0,65%
15,50%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR