Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

AB Sustainable US Thematic A EUR
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 2,54 %
Perf. YTD 7,94 % 10,49 %
Perf. 1 anno 22,78 % 28,80 %
Perf. 3 anni 25,96 % 34,47 %
Perf. 5 anni 95,92 % 85,97 %
Perf. 8 anni 199,78 % 157,07 %
Perf. 10 anni 303,32 % 239,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,74 % 19,18 %
Perf. 2022 -19,21 % -15,79 %
Perf. 2021 33,03 % 33,11 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 9,60 % 11,89 %
Volatilità 16,03 % 13,90 %
Sharpe ratio 0,53 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 293 / 518 3
3 mesi 323 / 513 3
6 mesi 438 / 503 4
YTD 352 / 515 3
1 anno 379 / 494 4
3 anni 322 / 399 4
5 anni 111 / 333 2
8 anni 29 / 240 1
10 anni 42 / 193 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,03 %
Pessimo
Max drawdown -24,92 %
Pessimo
DSR 11,03 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Medio
VAR 95 -3,66 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino 0,77
Pessimo
Omega 1,23
Pessimo
Calmar ratio 0,34
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 12,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Sustainable US Thematic A EUR
7,94%
22,78%
25,96%
16,03%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI USA SRI Clim Net 0Amb ETF €
5,98%
23,40%
39,96%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
ETF UBS ETF MSCI USA HGBP A-acc
10,61%
34,71%
27,14%
18,49%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,37%
27,61%
30,80%
14,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR