Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jeremy Gleeson(2017-10-24) Pauline Llandric(2023-01-01)
NAV
18/04/2024
155,03 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -6,59 % | -2,68 % |
| Perf. YTD | -2,28 % | 4,99 % |
| Perf. 1 anno | 16,49 % | 12,90 % |
| Perf. 3 anni | -24,87 % | 11,50 % |
| Perf. 5 anni | 24,23 % | 46,22 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 31,86 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -43,41 % | -16,42 % |
| Perf. 2021 | 10,16 % | 23,28 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,96 % | 5,82 % |
| Volatilità | 22,93 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1914 / 1934 | 4 | |
| 3 mesi | 1405 / 1927 | 3 | |
| 6 mesi | 780 / 1888 | 2 | |
| YTD | 1405 / 1927 | 3 | |
| 1 anno | 269 / 1802 | 1 | |
| 3 anni | 1198 / 1378 | 4 | |
| 5 anni | 374 / 934 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,93 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -48,68 % | Pessimo | |
| DSR | 16,54 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,30 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,10 | Pessimo | |
| Sortino | -0,38 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/04/2024 | 9,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,29 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Digital Economy E H EUR Acc |
|
-2,28%
|
16,49%
|
-24,87%
|
22,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
6,63%
|
22,67%
|
71,41%
|
26,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF MSCIACWIESG UniLwCrbSlc HCHF A C |
|
0,10%
|
15,95%
|
22,06%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR