Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid N cap EUR
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,09 %
Perf. 4 settimane -3,17 % -2,05 %
Perf. YTD -3,21 % -3,25 %
Perf. 1 anno -1,89 % -1,57 %
Perf. 3 anni -3,50 % 0,96 %
Perf. 5 anni 35,30 % 39,66 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,01 % 13,23 %
Perf. 2022 -23,00 % -20,82 %
Perf. 2021 25,07 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,36 % 2,55 %
Volatilità 16,24 % 15,07 %
Sharpe ratio 0,01 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 58 4
3 mesi 31 / 58 3
6 mesi 23 / 58 2
YTD 31 / 58 3
1 anno 34 / 57 3
3 anni 36 / 48 3
5 anni 28 / 39 3
8 anni 12 / 26 2
10 anni 15 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,24 %
Scarso
Max drawdown -29,32 %
Scarso
DSR 11,06 %
Scarso
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -3,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Scarso
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,01
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 10,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 54,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid N cap EUR
-3,21%
-1,89%
-3,50%
16,24%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,50%
-0,13%
5,26%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-2,93%
-5,61%
-2,80%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-3,73%
-0,87%
2,91%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR