Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

DGC Swiss Excellence B CHF
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,32 %
Perf. 4 settimane -3,08 % -2,74 %
Perf. YTD -0,70 % -2,37 %
Perf. 1 anno 4,16 % 1,38 %
Perf. 3 anni 16,64 % 12,29 %
Perf. 5 anni 52,13 % 43,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,65 % 12,78 %
Perf. 2022 -16,09 % -14,73 %
Perf. 2021 29,34 % 27,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,73 % 6,06 %
Volatilità 14,49 % 12,66 %
Sharpe ratio 0,45 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 177 1
3 mesi 18 / 177 1
6 mesi 18 / 174 1
YTD 18 / 177 1
1 anno 36 / 173 1
3 anni 46 / 168 2
5 anni 29 / 143 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,49 %
Pessimo
Max drawdown -21,79 %
Pessimo
DSR 9,94 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Medio
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,65
Medio
Omega 1,18
Medio
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 12,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC Swiss Excellence B CHF
-0,70%
4,16%
16,64%
14,49%
Miglior fondo - miglior rating UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,90%
0,65%
15,50%
12,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis
-0,18%
5,58%
18,08%
14,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Swiss Select Eq CHF O Acc
-2,90%
-2,04%
-7,11%
15,02%
ETF UBS MSCI Switzerland 20/35 H USD A-dis
6,73%
7,23%
25,43%
12,88%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,90%
0,65%
15,50%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR