Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -0,03 % -0,82 %
Perf. YTD -1,34 % -2,25 %
Perf. 1 anno 0,06 % 4,10 %
Perf. 3 anni 0,96 % 7,10 %
Perf. 5 anni 35,23 % 48,87 %
Perf. 8 anni 65,19 % 89,26 %
Perf. 10 anni 107,45 % 137,70 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,38 % 13,21 %
Perf. 2022 -22,26 % -20,78 %
Perf. 2021 26,25 % 29,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,37 % 3,88 %
Volatilità 15,86 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,02 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 35 / 58 3
3 mesi 21 / 58 2
6 mesi 47 / 58 4
YTD 18 / 58 2
1 anno 46 / 57 4
3 anni 36 / 48 3
5 anni 28 / 38 3
8 anni 19 / 25 3
10 anni 16 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,86 %
Medio
Max drawdown -32,31 %
Pessimo
DSR 11,66 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,84 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Scarso
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,02
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 10,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,35 %
Commissioni di Gestione 2,34 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Swiss Small & Mid Cap Eq A1 Acc
-1,34%
0,06%
0,96%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-1,63%
7,40%
14,35%
19,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR