Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

iShares $ Trea Bd 3-7yr UCT ETF CHF Dist
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 0,34 % -0,10 %
Perf. YTD -0,82 % 0,77 %
Perf. 1 anno -0,90 % 1,58 %
Perf. 3 anni -4,27 % -1,84 %
Perf. 5 anni -3,84 % 0,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -1,70 % 0,47 %
Perf. 2022 -4,84 % -7,08 %
Perf. 2021 4,08 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,46 % -0,94 %
Volatilità 7,41 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,37 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 16 2
3 mesi 6 / 16 2
6 mesi 12 / 16 3
YTD 6 / 16 2
1 anno 8 / 16 2
3 anni 3 / 15 1
5 anni 3 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,41 %
Buono
Max drawdown -13,76 %
Eccellente
DSR 5,20 %
Eccellente
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,64 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,37
Eccellente
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,52
Eccellente
Omega 0,89
Eccellente
Calmar ratio -0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 177,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,07 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Trea Bd 3-7yr UCT ETF CHF Dist
-0,82%
-0,90%
-4,27%
7,41%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,42%
2,61%
3,91%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index