Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

DNCA Invest SRI Norden Europe N EUR
Az. paesi nordici
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 3,26 % 2,95 %
Perf. YTD 10,72 % 5,37 %
Perf. 1 anno 20,39 % 16,44 %
Perf. 3 anni 9,99 % 4,12 %
Perf. 5 anni 82,84 % 56,47 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,83 % 10,23 %
Perf. 2022 -32,78 % -23,41 %
Perf. 2021 39,49 % 25,89 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 3,22 % 1,96 %
Volatilità 18,97 % 17,07 %
Sharpe ratio 0,11 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 50 2
3 mesi 14 / 50 2
6 mesi 29 / 50 3
YTD 7 / 50 1
1 anno 10 / 47 1
3 anni 19 / 35 3
5 anni 7 / 28 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,97 %
Scarso
Max drawdown -37,97 %
Scarso
DSR 13,66 %
Scarso
Beta bear 1,10
Medio
VAR 95 -4,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Medio
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino 0,15
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 28,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,16 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest SRI Norden Europe N EUR
10,72%
20,39%
9,99%
18,97%
Miglior fondo - miglior rating Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C
9,03%
25,87%
32,62%
16,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
6,06%
11,25%
14,16%
18,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
6,06%
11,25%
14,16%
18,60%
ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
9,24%
23,43%
22,90%
16,49%
Fondo più consultato Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR
5,04%
8,06%
11,42%
15,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR