Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Allianz Global Water IT EUR Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,68 % -0,62 %
Perf. 4 settimane 1,15 % 0,21 %
Perf. YTD 10,03 % 2,29 %
Perf. 1 anno 19,59 % 6,24 %
Perf. 3 anni 26,33 % 11,92 %
Perf. 5 anni 68,25 % 38,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,35 % 6,62 %
Perf. 2022 -14,97 % -9,29 %
Perf. 2021 34,46 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,47 % 5,55 %
Volatilità 14,82 % 11,19 %
Sharpe ratio 0,55 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 121 2
3 mesi 11 / 121 1
6 mesi 14 / 120 1
YTD 11 / 121 1
1 anno 13 / 117 1
3 anni 14 / 89 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,82 %
Scarso
Max drawdown -24,14 %
Scarso
DSR 10,38 %
Scarso
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -3,14 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 5,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Water IT EUR Acc
10,03%
19,59%
26,33%
14,82%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
1,08%
0,82%
19,70%
11,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
1,99%
0,09%
12,34%
14,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
8,18%
24,57%
27,34%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF L&G Clean Water ETF $
4,56%
19,42%
25,57%
15,57%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
9,25%
18,33%
21,74%
14,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR