Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Dist
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,64 % -0,38 %
Perf. 4 settimane 0,67 % 0,41 %
Perf. YTD 1,10 % 0,65 %
Perf. 1 anno 2,37 % 1,47 %
Perf. 3 anni 9,19 % -2,39 %
Perf. 5 anni 9,19 % 0,51 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,87 % 0,47 %
Perf. 2022 -3,83 % -7,08 %
Perf. 2021 11,33 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,14 % -0,94 %
Volatilità 8,95 % 6,61 %
Sharpe ratio 0,21 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 16 2
3 mesi 6 / 16 2
6 mesi 12 / 16 3
YTD 6 / 16 2
1 anno 8 / 16 2
3 anni 3 / 15 1
5 anni 3 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,95 %
Buono
Max drawdown -12,89 %
Eccellente
DSR 5,44 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Medio
VAR 95 -1,73 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,35
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 177,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,07 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Dist
1,10%
2,37%
9,19%
8,95%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,10%
2,37%
3,00%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index