Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Invesco US Treas. Bd 3-7 Year UCITS ETF
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,76 % 0,86 %
Perf. YTD 1,03 % 0,86 %
Perf. 1 anno -0,62 % -0,80 %
Perf. 3 anni 1,44 % -3,19 %
Perf. 5 anni 5,36 % 0,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,80 % 0,47 %
Perf. 2022 -3,81 % -7,08 %
Perf. 2021 5,79 % 3,25 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,20 % -0,66 %
Volatilità 7,57 % 6,60 %
Sharpe ratio 0,01 -0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 16 2
3 mesi 10 / 16 3
6 mesi 5 / 16 2
YTD 5 / 16 2
1 anno 3 / 16 1
3 anni 3 / 15 1
5 anni 4 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,57 %
Buono
Max drawdown -12,87 %
Eccellente
DSR 5,19 %
Buono
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -1,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Eccellente
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,02
Eccellente
Omega 1,02
Eccellente
Calmar ratio 0,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 141,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione 0,06 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Treas. Bd 3-7 Year UCITS ETF
1,03%
-0,62%
1,44%
7,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares $ Trsr Bd 3-7yr UCTS ETF EUR Acc
1,33%
-0,22%
1,83%
7,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
1,11%
-0,62%
1,45%
7,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index