Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

JPM IF Global Income T Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -2,56 % -1,51 %
Perf. YTD -0,84 % 2,06 %
Perf. 1 anno -0,29 % 6,54 %
Perf. 3 anni -14,07 % 1,42 %
Perf. 5 anni -6,39 % 14,31 %
Perf. 8 anni 2,08 % 24,83 %
Perf. 10 anni 3,10 % 34,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,64 % 7,64 %
Perf. 2022 -18,05 % -12,05 %
Perf. 2021 8,31 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -3,58 % 1,53 %
Volatilità 7,91 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,61 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 537 / 1683 2
3 mesi 1267 / 1666 4
6 mesi 881 / 1640 3
YTD 1267 / 1666 4
1 anno 1125 / 1599 3
3 anni 1002 / 1303 4
5 anni 784 / 1033 4
8 anni 433 / 664 3
10 anni 376 / 552 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,91 %
Medio
Max drawdown -24,33 %
Scarso
DSR 6,13 %
Medio
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -2,11 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,61
Scarso
Information ratio -1,20
Pessimo
Sortino -0,79
Scarso
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,20
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 32,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income T Div EUR
-0,84%
-0,29%
-14,07%
7,91%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,67%
12,96%
26,42%
7,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,35%
8,92%
6,92%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
2,83%
9,94%
4,67%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market