Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

CSIF 2 Systematic Ind Growth CHF CHF IB
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -0,35 % 0,61 %
Perf. YTD 0,58 % 3,06 %
Perf. 1 anno 9,98 % 9,48 %
Perf. 3 anni 18,29 % 4,56 %
Perf. 5 anni 40,46 % 20,53 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,45 % 9,50 %
Perf. 2022 -11,13 % -13,57 %
Perf. 2021 21,81 % 12,45 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,61 % 1,79 %
Volatilità 10,07 % 7,41 %
Sharpe ratio 0,53 0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 15 3
3 mesi 12 / 15 3
6 mesi 7 / 15 2
YTD 12 / 15 3
1 anno 7 / 15 2
3 anni 1 / 13 1
5 anni 1 / 13 1
8 anni 1 / 11 1
10 anni 2 / 11 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,07 %
Pessimo
Max drawdown -14,34 %
Buono
DSR 7,14 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Medio
VAR 95 -2,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 6,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Systematic Ind Growth CHF CHF IB
0,58%
9,98%
18,29%
10,07%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,24%
7,43%
12,59%
8,49%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Global Balanced A Acc GBP
6,93%
13,08%
0,14%
9,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAM Star Global Balanced A Acc GBP
6,93%
13,08%
0,14%
9,08%
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
4,38%
4,82%
-19,00%
8,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market