Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,76 % 0,69 %
Perf. YTD 5,07 % 3,47 %
Perf. 1 anno 9,46 % 7,89 %
Perf. 3 anni -3,24 % 2,80 %
Perf. 5 anni 4,96 % 16,20 %
Perf. 8 anni 15,69 % 27,48 %
Perf. 10 anni 33,39 % 37,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,69 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,75 % -12,05 %
Perf. 2021 2,97 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,37 % 1,53 %
Volatilità 6,80 % 6,20 %
Sharpe ratio -0,24 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 477 / 1681 2
3 mesi 347 / 1664 1
6 mesi 551 / 1639 2
YTD 347 / 1664 1
1 anno 543 / 1598 2
3 anni 1071 / 1302 4
5 anni 865 / 1033 4
8 anni 515 / 664 4
10 anni 362 / 551 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,80 %
Buono
Max drawdown -18,39 %
Scarso
DSR 5,21 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 1.286,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,32 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF A
5,07%
9,46%
-3,24%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
3,56%
7,17%
0,72%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,28%
13,01%
7,44%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market