Serie storica base 100 dal 12/04/2021 al 11/04/2024

LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -2,19 % -1,90 %
Perf. YTD -2,73 % -2,39 %
Perf. 1 anno -1,21 % 1,03 %
Perf. 3 anni -5,16 % 2,95 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,84 % 13,23 %
Perf. 2022 -24,92 % -20,82 %
Perf. 2021 29,23 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,01 % 2,55 %
Volatilità 15,91 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,08 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 58 3
3 mesi 34 / 58 3
6 mesi 26 / 58 2
YTD 34 / 58 3
1 anno 43 / 57 3
3 anni 41 / 48 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,91 %
Scarso
Max drawdown -30,23 %
Scarso
DSR 11,32 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -3,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/04/2024 2,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,88 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
-2,73%
-1,21%
-5,16%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-1,88%
3,26%
8,60%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-1,96%
-2,87%
-1,92%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-1,88%
3,26%
8,60%
19,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR