Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Alken Fund Sustain Inc Opport CH3hd
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -3,00 % 0,89 %
Perf. YTD -6,38 % 0,88 %
Perf. 1 anno 4,02 % 4,87 %
Perf. 3 anni 7,64 % -2,48 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,60 % 4,88 %
Perf. 2022 -1,65 % -9,37 %
Perf. 2021 4,47 % 1,85 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,90 % -0,82 %
Volatilità 6,25 % 3,56 %
Sharpe ratio 0,28 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 501 / 1066 2
3 mesi 452 / 1056 2
6 mesi 262 / 1037 2
YTD 257 / 1060 1
1 anno 312 / 969 2
3 anni 28 / 787 1
5 anni 37 / 599 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,25 %
Medio
Max drawdown -7,36 %
Eccellente
DSR 4,36 %
Medio
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,74
Buono
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 2,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Non un numero %
Rimborso -
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,87 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alken Fund Sustain Inc Opport CH3hd
-6,38%
4,02%
7,64%
6,25%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
9,22%
28,32%
36,05%
8,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds Total Return Bonds G
3,00%
7,89%
14,06%
6,85%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
3,62%
10,89%
9,63%
6,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD
-0,83%
9,15%
10,77%
6,47%
ETF Amundi Corporate Green Bond UE Acc USD -
0,96%
6,28%
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,07%
5,68%
-3,51%
5,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index