Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EUR 1 MONTH LIBOR plus 1%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Antony Vallée, Robin Dunmall
NAV
22/04/2024
106,04 GBP
= 122,83 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,96 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | 0,56 % | 0,37 % |
| Perf. 1 anno | 9,42 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 3,62 % | -2,71 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,54 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -8,99 % | -9,37 % |
| Perf. 2021 | 8,45 % | 1,86 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,09 % | -0,80 % |
| Volatilità | 6,70 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 412 / 1071 | 2 | |
| 3 mesi | 247 / 1060 | 1 | |
| 6 mesi | 655 / 1046 | 3 | |
| YTD | 247 / 1060 | 1 | |
| 1 anno | 197 / 976 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 802 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 598 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,26 % | Eccellente | |
| DSR | 4,89 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -1,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,00 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2024 | 594,82 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Non un numero % |
| Rimborso | - |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Fund Sustain Inc Opport GB1h |
|
0,56%
|
9,42%
|
3,62%
|
6,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Star Cat Bond Ord Acc |
|
6,61%
|
16,73%
|
32,04%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Total Return Bonds G |
|
3,96%
|
9,70%
|
16,45%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
4,35%
|
12,14%
|
11,89%
|
6,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-1,83%
|
8,72%
|
11,20%
|
6,47% | ||
| ETF | UBS Sustainable Dev Bank Bds H CHF A-acc |
|
-6,84%
|
-2,34%
|
-1,46%
|
7,41% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
2,58%
|
11,90%
|
6,87%
|
6,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index