Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Barclays MultiManager Ptf 2 A Acc EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,29 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 0,78 %
Perf. YTD 2,37 % 2,43 %
Perf. 1 anno 6,60 % 9,75 %
Perf. 3 anni -1,58 % 4,74 %
Perf. 5 anni 7,47 % 20,60 %
Perf. 8 anni 13,70 % 32,15 %
Perf. 10 anni 13,06 % 48,82 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,29 % 9,07 %
Perf. 2022 -12,08 % -13,39 %
Perf. 2021 3,98 % 12,45 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -0,58 % 2,03 %
Volatilità 5,94 % 7,41 %
Sharpe ratio -0,29 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 13 2
3 mesi 7 / 13 2
6 mesi 6 / 13 2
YTD 5 / 13 2
1 anno 6 / 13 2
3 anni 9 / 13 3
5 anni 11 / 13 4
8 anni 11 / 11 4
10 anni 11 / 11 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,94 %
Eccellente
Max drawdown -15,38 %
Scarso
DSR 4,57 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Scarso
VAR 95 -1,36 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Scarso
Information ratio -1,18
Pessimo
Sortino -0,37
Scarso
Omega 0,91
Scarso
Calmar ratio -0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 27/02/2015 13,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,36 %
Costi di Transazione -0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Barclays MultiManager Ptf 2 A Acc EUR
2,37%
6,60%
-1,58%
5,94%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,40%
9,21%
14,45%
8,49%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
2,93%
3,38%
-19,64%
8,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market