Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Niklas Kristoffersson, Carl Matiasson
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2024
25,63 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -0,89 % | -2,25 % |
| Perf. YTD | 3,88 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 3,81 % | 7,92 % |
| Perf. 3 anni | 7,59 % | -3,66 % |
| Perf. 5 anni | 55,32 % | 45,41 % |
| Perf. 8 anni | 87,89 % | 80,78 % |
| Perf. 10 anni | 107,35 % | 117,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,31 % | 10,23 % |
| Perf. 2022 | -10,20 % | -23,41 % |
| Perf. 2021 | 27,27 % | 25,89 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,90 % | 1,02 % |
| Volatilità | 15,25 % | 16,92 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 49 | 3 | |
| 6 mesi | 37 / 49 | 3 | |
| YTD | 26 / 49 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 48 | 4 | |
| 3 anni | 9 / 35 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 27 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 20 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 16 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,25 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,03 % | Eccellente | |
| DSR | 11,10 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2024 | 6,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,23 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Nordic Equity Fund BC-EUR |
|
3,88%
|
3,81%
|
7,59%
|
15,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
6,03%
|
15,00%
|
23,67%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Nordic Stars Equity Fund BP-EUR |
|
0,70%
|
-2,07%
|
0,94%
|
14,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 Nordic Stars Equity Fund BP-EUR |
|
0,70%
|
-2,07%
|
0,94%
|
14,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Nordic Stars Equity Fund BP-EUR |
|
0,70%
|
-2,07%
|
0,94%
|
14,96% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D |
|
6,46%
|
12,86%
|
14,67%
|
16,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR