Serie storica base 100 dal 26/03/2021 al 25/03/2024

GAM Star Global Balanced C Acc CHF
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -0,07 % 0,95 %
Perf. YTD -1,53 % 2,73 %
Perf. 1 anno 7,00 % 10,07 %
Perf. 3 anni 4,53 % 5,72 %
Perf. 5 anni 23,84 % 21,57 %
Perf. 8 anni 29,53 % 32,53 %
Perf. 10 anni 43,91 % 49,55 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,56 % 9,07 %
Perf. 2022 -12,43 % -13,39 %
Perf. 2021 8,53 % 12,45 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,37 % 2,03 %
Volatilità 9,20 % 7,41 %
Sharpe ratio 0,03 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 13 1
3 mesi 5 / 13 2
6 mesi 5 / 13 2
YTD 1 / 13 1
1 anno 7 / 13 2
3 anni 11 / 13 4
5 anni 8 / 13 3
8 anni 8 / 11 3
10 anni 9 / 11 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,20 %
Scarso
Max drawdown -16,54 %
Pessimo
DSR 6,71 %
Scarso
Beta bear 0,77
Pessimo
VAR 95 -2,20 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Pessimo
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 0,04
Pessimo
Omega 1,03
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 13/07/2015 1,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,7 %
Commissioni di Gestione 2,73 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GAM Star Global Balanced C Acc CHF
-1,53%
7,00%
4,53%
9,20%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,40%
9,21%
14,45%
8,49%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc
-2,93%
7,31%
5,45%
8,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
2,93%
3,38%
-19,64%
8,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market